Forex spot alternativ handel

Komma igång i Forex Options Många tycker om aktiemarknaden när de tänker på alternativ. Men valutamarknaden erbjuder också möjlighet att handla med dessa unika derivat. Alternativ ger detaljhandeln många möjligheter att begränsa risken och öka vinsten. Här diskuterar vi vilka alternativ som är, hur de används och vilka strategier du kan använda till vinst. Typer av Forex Options Det finns två primära typer av alternativ tillgängliga för detaljhandel forex handlare. Det vanligaste är det traditionella köpoptionsalternativet, som fungerar mycket som respektive aktieoption. Det andra alternativet är handel med enskilda betalningsalternativ - eller SPOT - vilket ger handlare större flexibilitet. (Lär dig att välja rätt Forex-konto i vårt Forex Walkthrough.) Traditionella alternativ Traditionella alternativ ger köparen rätt (men inte skyldighet) att köpa något från optionsäljaren till ett bestämt pris och tid. Till exempel kan en näringsidkare köpa ett alternativ att köpa två massor av EUR USD till 1.3000 på en månad så ett kontrakt kallas ett EUR callUSD-paket. (Tänk på att på köpoptionsmarknaden, när du köper ett samtal, köper du en sats samtidigt - precis som på kontantmarknaden.) Om priset på EURUSD är under 1.3000 faller optionen värdelös och köparen förlorar bara premien. Å andra sidan, om EURUSD skyrockets till 1.4000, då köparen kan utöva alternativet och få två partier för endast 1.3000, som sedan kan säljas för vinst. Eftersom valutakursoptioner handlas över disken (OTC), kan handlare välja det pris och datum då alternativet ska vara giltigt och sedan få en offert som anger det premie som de måste betala för att få alternativet. Det finns två typer av traditionella alternativ som erbjuds av mäklare: amerikansk stil Denna typ av alternativ kan utövas när som helst fram till utgången. Europeisk stil Denna typ av alternativ kan utövas endast vid utgången. En fördel med traditionella alternativ är att de har lägre premier än SPOT-alternativ. Också, eftersom (amerikanska) traditionella alternativ kan köpas och säljas före utgången, tillåter de mer flexibilitet. Å andra sidan är traditionella alternativ svårare att ställa in och utföra än SPOT-alternativ. (För en detaljerad introduktion till alternativ, se Handledning för alternativa grunder.) Handlingsalternativ för enskilda betalningar (SPOT) Så här fungerar SPOT-alternativ: näringsidkaren matar in ett scenario (till exempel kommer EURUSD att bryta 1,3000 om 12 dagar), erhåller en premie optionskostnad) citat och mottar sedan en utbetalning om scenariot äger rum. I huvudsak konverterar SPOT ditt alternativ till kontanter när din optionshandel är framgångsrik, vilket ger dig en utbetalning. Många handlare njuter av de ytterligare valen (listade nedan) som SPOT-alternativ ger handlare. Dessutom är SPOT-alternativ lätt att handla: det handlar om att gå in i scenariot och låta det spela upp. Om du är korrekt får du pengar i ditt konto. Om du inte är korrekt, är din förlust ditt premie. En annan fördel är att SPOT-alternativ erbjuder ett urval av många olika scenarier, så att näringsidkaren väljer precis vad han eller hon tror kommer att hända. En nackdel med SPOT-alternativen är emellertid högre premier. I genomsnitt kostar SPOT-alternativpremier mer än standardalternativ. Varför Handelsalternativ Det finns flera anledningar till varför alternativen generellt vädjar till många handlare: Din nackdel är begränsad till optionspremien (det belopp du betalat för att köpa alternativet). Du har obegränsad vinstpotential. Du betalar mindre pengar framåt än för en SPOT (kontant) valutaposition. Du får bestämma pris och utgångsdatum. (Dessa är inte fördefinierade som alternativen på terminer.) Alternativ kan användas för att säkra mot öppna positioner (kontanter) för att begränsa risken. Utan att riskera mycket kapital kan du använda alternativ för handel med förutsägelser om marknadsrörelser innan grundläggande händelser äger rum (t. ex. ekonomiska rapporter eller möten). SPOT-alternativ ger dig många alternativ: Standardalternativ. One-touch SPOT Du får en utbetalning om priset rör en viss nivå. Snabba SPOT Du får en utbetalning om priset inte rör en viss nivå. Digital SPOT Du får en utbetalning om priset är över eller under en viss nivå. Dubbel snabbtryck SPOT Du får en utbetalning om priset berör en av två inställda nivåer. Dubbel utan beröring SPOT Du får en utbetalning om priset inte berör någon av de två inställda nivåerna. Så, varför använder inte alla alternativ? Det finns också några nackdelar med att använda dem. Premiumet varierar beroende på priset och datumet för optionen, så riskräntan varierar. SPOT-alternativ kan inte handlas: när du köper en, kan du inte ändra dig och sedan sälja det. Det kan vara svårt att förutse den exakta tidsperioden och priset för vilka rörelser på marknaden kan uppstå. Du kanske går mot oddsen. Alternativ Priser Alternativen har flera faktorer som gemensamt bestämmer deras värde: Intrinsic value - Det här är hur mycket alternativet skulle vara värt om det skulle utövas just nu. Positionen på det aktuella priset i förhållande till aktiekursen kan beskrivas på tre sätt: I pengarna - det betyder att aktiekursen är högre än dagens marknadspris. Av pengarna Det betyder att aktiekursen är lägre än dagens marknadspris. Vid pengarna Det innebär att aktiekursen är till det aktuella marknadspriset. Tidvärdet - Detta representerar osäkerheten i priset över tiden. I allmänhet ju längre tid desto högre premie du betalar eftersom tidvärdet är större. Räntedifferens - En ränteförändring påverkar förhållandet mellan optionens strejk och nuvarande marknadsränta. Denna effekt är ofta inräknad i premien som en funktion av tidsvärdet. Volatilitet - Högre volatilitet ökar sannolikheten för att marknadspriset träffar strejkpriset inom en begränsad tidsperiod. Volatiliteten är inräknad i tidsvärdet. Vanligtvis har mer volatila valutor högre optionspremier. Hur det fungerar Säg den 2 januari 2010, och du tror att EURUSD-paret (euro mot dollarn), som för närvarande är på 1.3000, leder nedåt på grund av positiva amerikanska nummer men det finns några viktiga rapporter som snart kommer att kunna orsaka signifikant volatilitet. Du misstänker att denna volatilitet kommer att inträffa inom de närmaste två månaderna, men du vill inte riskera en kontantposition. så du bestämmer dig för att använda alternativ. (Lär dig verktygen som hjälper dig att komma igång i Forex-kurser. Lär dig nybörjare Så här handlar du.) Sedan går du till din mäklare och lägger in en begäran om att köpa ett EUR putUSD-samtal, vanligen kallat EUR-put-alternativet, strejkpris på 1.2900 och en utgång av 2 mars 2010. Mäklaren informerar dig om att det här alternativet kostar 10 pips. så du väljer gärna att köpa. Denna order skulle se något ut så här: Köp: EUR putUSD-samtal Starkpris: 1.2900 Utgång: 2 mars 2010 Premium: 10 USD pips Kontant (spot) referens: 1.3000 Säg att de nya rapporterna kommer ut och EURUSD-paret faller till 1,2850 - du bestämmer att utöva ditt alternativ, och resultatet ger dig 40 USD pips vinst (1.2900 1.2850 0.0010). Alternativstrategier Alternativ kan användas på olika sätt, men de brukar användas för ett av två ändamål: (1) för att fånga vinst eller (2) för att säkra mot befintliga positioner. Vinstmotiverade strategier Alternativ är ett bra sätt att vinst samtidigt som risken sänks - du kan trots allt inte mer än premiumen. Många valutahandlare gillar att använda alternativ runt tiden för viktiga rapporter eller händelser när spridningen och risken ökar i de kontanter valutamarknaden. Andra vinstdrivna valutahandlare använder helt enkelt alternativ istället för kontanter eftersom alternativen är billigare. En optionsposition kan göra mycket mer pengar än en kontantposition i samma belopp. Säkringsstrategier Alternativ är ett bra sätt att säkra din befintliga position för att minska risken. Vissa näringsidkare använder även alternativ istället för eller tillsammans med stop-loss-poäng. Den främsta fördelen med att använda alternativ tillsammans med stopp är att du har obegränsad vinstpotential om priset fortsätter att röra sig mot din position. Slutsats Även om de kan vara svåra att använda, representerar alternativ ännu ett värdefullt verktyg som handlare kan använda för att dra nytta av eller minska risken. Alternativ i forex är speciellt vanliga under viktiga ekonomiska rapporter eller händelser som orsakar betydande volatilitet (när kontantmarknaderna har stora spridningar och osäkerhet). (Diskutera Forex, alternativ och andra aktiva handelsemner på TradersLaboratory-forumet) Ett FX-spotalternativ är en callput på ett Forex-valutapar som har ett användarvärde på aktiekurs och utgångsdatum. Det handlas över disken och är inte ett standardiserat börshandlade alternativ. Om du registrerar dig för ett gratis provkonto med saxobank kan du se ett exempel på detta. Fram till nyligen var ikongm och saxobank de enda två företagen jag visste om att handlar dessa, och ikongm slutade göra det efter att Dodd-Frank trädde i kraft. Många andra företag säger att de handlar med FX-spotalternativ, men använder i sista hand saxobanken som sin vita partnerbackback. Fråga: Finns det någon annan bankbolagsmäklare än vad som handlar om FX-alternativ. Om inte, finns det en amerikansk mäklare som använder saxobank som sin bakre ände (jag har hittat hittills inte hittat). Id känner mig mer bekväm med mina pengar w en amerikansk bankmäklare än med en som inte har någon verklig närvaro i USA. Jag är olycklig med Saxo eftersom de har en hög spridning (16 pips) och debiterar extra provisioner för order under 50K EDIT: Regler för bounty: Måste handla OTC vanilla FX-alternativ Binaries, one-touch, double-touch och andra exotiska alternativ dont räkna. Inte heller utbyte (ISEPHLX) alternativ. Måste handla alternativ på minst en av USDCAD och USDJPY. Måste acceptera amerikanska kunder (men behöver inte vara belägna i USA). Måste sälja och köpa FX SPOT-alternativ. Att sälja ensam är otillräcklig. Måste inte vara saxobank eller någon mäklarebank som använder den som backendplatform. Ska buysell SPOT alternativ w godtyckliga datum och strejker. Till exempel köper alpari-oss SPOT-alternativ, men de har bara ett utgångsdatum per månad, och strejkpriserna måste vara multiplar av 50 pips. Jag behöver alternativ som kan löpa ut nästan vilken dag som helst och med nästan vilket pris som helst. Små restriktioner (som dagliga alternativ som utesluter imorgon och daterar mer än 1 år bort och strejkpriser som måste vara multiplar med 5 pips) är OK. Tillåt transaktioner på 50K eller mindre (alpari-us har en minsta transaktion på 100K). Acceptera konton så små som US 50K. saxobank gör detta (och det gjorde ikongm), men jag hoppas att hitta någon w bättre provisioner. Men för bounty behöver jag bara en mäklarebank som gör det, även om de är sämre än saxobanken Har du tittat på ThinkorSwim. som nu ingår i TD Ameritrade På grund av sin nya ägare kommer du säkert att accepteras som en amerikansk kund och stödet kommer sannolikt att vara mottagligt. De driver verkligen webinars och lärarresurser runt ThinkorSwim-plattformen. Åtminstone kan du starta en Live Help-session och få dina svar. Den här länken tar dig till listan med beställda ordertyper. En annan flik där visas valutapar. USD är tillgänglig med både CAD och JPY. Ser ut som att minimikravet är 25k över alla ThinkorSwim-konton. Barron gillar plattformen och deras årliga översyn kan hjälpa dig att hitta skäl att tycka om det. TD AMERITRADE Holding Corporation (NASDAQ: AMTD) tillkännagav idag att handel med valutaterminer och valutakurser är nu tillgänglig via de senaste pressmeddelandena: OMAHA, Neb. Aug 24, 2010 (BUSINESS WIRE) Företagen thinkerswim från TD AMERITRADE handelsplattform, ansluta sig till den nyligen introducerade komplexa alternativfunktionaliteten. svarade mar 29 11 på 7:15 I39d kollade dem tidigare och de hade inte FX vanilj alternativ då, men jag ska försöka igen nu ndash barrycarter mar 29 11 på 13:05 Bara kontrollerad igen, och de har bara utbytesnoterade ISEPHLX-alternativ, inte OTC-alternativ som löper ut på något datastrike. ndash barrycarter mar 29 11 at 13:42 Till andra användare räddar er tid, testa inte något av alternativen som nämns i detta inlägg. Jag har, till ingen nytta. För tillfället (nov2013) tycks Saxobank tyvärr vara den enda mäklaren som erbjuder OTC (över disk) valutakurshandel till Retail Investors. Med andra ord är det det enda alternativet för dem som är intresserade av att handla alternativa valutor (dvs. endast alternativ till dem som är intresserade av att handla valutamarknadsalternativ med något datum eller strejk snarare än bara en dag per månad och slår varje 50 pips endast). Jag säger tyvärr för att konkurrensen är bra, Saxo options spreads är en rip off, och deras plattform är extremt clunky. Men det är vad det är. svarat 21 nov 13 kl 12:24 2017 Stack Exchange, IncSpot Forex trading Forexmarknaden består av spot, futures och optionsmarknaden. Men de flesta inser inte att när de pratar om valutamarknaden refererar de faktiskt till OTC-interbankmarknaden eller spotmarknaden. Det har förekommit en generell förvirring på spotexport och futureshandel av vissa webbplatser som främjar spothandel. Skillnaden mellan de två är liten, men det är värt att notera. Spot forex trading har länge varit det föredragna handelsfordonet i motsats till terminshandel med forex professsionals på grund av flera skäl. Enligt boken High-Powered Investing All-In-One for Dummies fungerar valutamarknaderna bredvid interbankmarknaden, men de är definitivt svansen som drivs av hunden på spotmarknaden. Som en marknad är valutaterminer i allmänhet begränsad av utbytesbaserade handelstimmar och lägre likviditet än vad som finns på spotmarknaden. Spot Forex Trading är kontrakt som köps och säljs med omedelbar verkan baserat på nuvarande pris. Eftersom priserna lösas i kontanter baserat på nuvarande priser på platsen i strid med den framåtriktade marknaden är det ofta känt som fysisk marknad eller kontantmarknad. Medan avvecklingen av spotexxhandel tar bara två dagar kan terminstransaktioner ha längre leveranstid kan vara några månader in i framtiden. Jamaine Burrell, författaren till boken Den kompletta handboken för Valutahandel Investering observerade att mer än 40 procent av alla Forex-affärer är avvecklade inom två dagar och 80 procent av alla Forex-affärer löses inom två veckor. Sådana är utsträckningen av spotexexhandel. Den enklaste formen av spotexexhandel är när du besöker en växlare och gör en transaktion för en utländsk valuta. Transaktionen sker omedelbart baserat på nuvarande marknadspris. Spot forex trading utvecklades ursprungligen av banker för att tillgodose behoven hos stora företag, vilket tjänade pengar på spridningen av expresstransaktioner. Övertid, spot forex trading gjordes till detaljhandel investerare. Marknaden är idag enorm och den enorma tillväxten har till stor del hänförts till oberoende återförsäljare och detaljhandlare. En av de vanligaste felaktiga punkterna är att spotexexhandel har en lägre transaktionskostnad eftersom det inte innebär avgifter från National Futures Association (NFA). Detta beror på att många misslyckades med att se att spridningen vanligtvis är högre i spotmarknaden jämfört med valutamarknaden. När dessa två tagits in i ekvationen kommer man att märka att den förmodligen lägre transaktionen av spotexexhandel kommer att avbrytas. Kanske den mest lovvärda förmånen för spotexexhandel är möjligheten att köpa mindre partier, istället för att begå sig till det vanliga 100 000-priset. Detta är en attraktiv funktion speciellt för nya investerare med lägre risk tolerans. Med detta i åtanke och användningen av automatiserad online-handelsplattform kommer spotexexhandel att fortsätta att spela en viktig roll i valutafronten.