Alternativ trader inkomster

10 egenskaper hos framgångsrika optioner Trader Options är ett av de mest mångsidiga instrumenten på finansmarknaderna. De är flexibla genom att de låter dig utnyttja din position för att öka avkastningen, hantera risker genom att använda dem för säkring eller för att dra nytta av uppåt, nackdel och sidled rörelse på marknaden. Trots sina många fördelar innebär optionshandel väsentlig risk för förlust, och det är mycket spekulativt i naturen. Det är inte för alla och inte alla kan bli en framgångsrik alternativhandlare. Precis som något annat företag, blir en framgångsrik alternativ näringsidkare kräver en viss kompetens, personlighetstyp och attityd. Denna artikel hjälper dig att förstå de 10 måste ha egenskaper som du behöver för att bli framgångsrik vid handel med alternativ. (Från att välja rätt typ av lager för att ställa in stoppförluster, lära sig att handla klokt. Mer information finns i Day Trading Strategies For Beginners.) Numeracy - Fortsätt att skärpa dina kvantitativa färdigheter 1. Hantera risk: Alternativ är högriskinstrument, och det är viktigt för handlare att känna igen hur mycket risk de har när som helst. Vad är den största nackdelen av handeln Vad är den implicita eller uttalade positionen med avseende på volatilitet. Hur mycket av min kapital är allokerad till handeln Det här är några av de frågor som handlare alltid måste hålla i sina tankar. Handlare måste också vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera risken. I synnerhet, om du är en kortsiktig alternativhandlare, kommer du regelbundet att stöta på förlustaffärer. Om du till exempel håller en position över natten kan din satsning bli dålig på grund av negativa nyheter. När som helst måste du kunna minimera risken för dina positioner. Vissa näringsidkare gör det genom att begränsa sin handelsstorlek och diversifiera till många olika branscher så att inte alla sina ägg finns i samma korg. En alternativa näringsidkare måste också vara en utmärkt pengarchef. De måste använda sin kapital klokt. Till exempel skulle det inte vara klokt att blockera 90 av din kapital i en enda handel. Oavsett vilken strategi du antar kan riskhantering och penninghantering inte ignoreras. (Risken är oskiljaktig från avkastningen. Mer information finns i Mätning och hantering av investeringsrisk.) 2. Var bra med antal: När du handlar i alternativ handlar du alltid om siffror. Vad är den implicita volatiliteten. Är alternativet i pengarna. eller ut ur pengarna. Vad är tradeeven i handeln Alternativhandlare svarar alltid på dessa frågor. De hänvisar också till alternativ greker, som delta, gamma, vega och theta av deras alternativaffärer. Till exempel skulle en näringsidkare vilja veta om hans handel är kort gamma. Det är viktigt för handlare att enkelt kunna beräkna och tolka siffror. Du behöver inte vara en raketforskare. men du borde träna som en strävande kvant jock. (Förstå prispåverkan på alternativpositioner krävs lärande delta, theta, vega och gamma. För mer, se lära känna grekerna.) Beteende utveckla rätt attityd 3. Övningsdisciplin: För att bli framgångsrik måste alternativhandlarna öva disciplin. Att göra omfattande forskning, identifiera möjligheter, skapa rätt handel, bilda och hålla fast vid en strategi, uppställa mål och bilda en exitstrategi är alla en del av disciplinen. Ett enkelt exempel på avvikelse från disciplinen är att gå med råd från besättningen. Lita aldrig på en åsikt utan att göra egen forskning. Du kan inte hoppa över dina läxor och skylla besättningen för dina förluster. I stället måste du utforma en oberoende handelsstrategi som fungerar för din situation. 4. Var tålamod: Tålamod är en kvalitet som alla alternativ handlare har. Patientinvesterare är villiga att vänta på att marknaden ska ge den rätta möjligheten, snarare än att försöka göra en stor seger på varje marknadsrörelse. Du kommer ofta se att handlare sitter tomgång och bara tittar på marknaden, väntar på den perfekta tiden för att komma in eller ut ur handeln. Detsamma gäller inte amatörhandlare. De är otåliga, oförmögna att kontrollera sina känslor, och de kommer att vara snabba att komma in och avsluta affärer. 5. Matcha din handelsstil med din personlighet: Varje näringsidkare har en annan personlighet, därför bör varje näringsidkare anta en handelsstil som passar hans eller hennes egenskaper. Vissa handlare kan vara bra vid dagens handel. där de köper och säljer alternativ flera gånger under dagen för att göra små vinster. Andra kan vara mer bekväma med positionshandel, där de bildar handelsstrategier för att dra nytta av unika möjligheter, som tidsfördröjning och volatilitet. Och andra kan vara mer bekväma med swing trading. där handlare gör satsningar på prisrörelser över perioder på fem till 30 dagar. (För relaterad läsning, se Viktigheten av tidsvärdet i Options Trading.) Lärande Bli en aktiv lärare 6. Läs och förstå nyheter: Det är viktigt för handlare att kunna tolka nyheterna, skilja hype från verkligheten och fatta lämpliga beslut baserat på denna kunskap. Du kommer att hitta många handlare som kommer att vara angelägna om att placera sin kapital i ett alternativ med lovande nyheter, och nästa dag kommer de att gå vidare till nästa stora nyheter. Detta distraherar dem från att identifiera större trender på marknaden. De mest framgångsrika näringsidkare kommer att vara ärliga med sig själva och fatta bra personliga beslut, snarare än att bara gå igenom de bästa historierna i nyheterna. 7. Lär av förluster: Chicago Board of Trade rapporterade nyligen att 90 av optionshandlare gör förluster. Vad som skiljer framgångsrika handlare från de genomsnittliga är att framgångsrika handlare kan lära av sina förluster och genomföra det de lär sig i sina handelsstrategier. (För relaterad läsning, se Alternativ Trading Strategies: Understanding Position Delta.) 8. Var en aktiv elev: De finansiella marknaderna förändras ständigt och utvecklas, du behöver ha en klar förståelse för vad som händer och hur det fungerar. Genom att bli en aktiv lärare kommer du inte bara att bli bra i dina nuvarande handelsstrategier, men du kommer även att kunna identifiera nyare möjligheter som andra kanske inte ser eller att de kan komma över. Administrativ Utveckla rätt rutin 9. Planera dina affärer: En alternativhandlare som planerar är mer sannolikt att lyckas än en som flyger på instinkt och känner. Om du inte har en plan kommer du att placera slumpmässiga affärer, och följaktligen kommer du att vara riktad. Å andra sidan, om du har en plan, är du mer benägen att hålla fast vid det. Du kommer att vara tydlig om vad dina mål är och hur du planerar att uppnå dem. Du kommer också veta hur du täcker dina förluster eller när du bokar vinster. Du kan se hur planen har fungerat (eller inte fungerat) för dig. Alla dessa steg är viktiga för att utveckla en stark handelsstrategi. 10. Underhålla rekord: De mest framgångsrika alternativa handlare håller flitiga register över sina affärer. Att behålla riktiga handelsregister är en viktig vana som kan hjälpa dig att undvika att göra dyra beslut. Historien om dina handelsregister innehåller också en mängd information som kan hjälpa dig att förbättra dina odds för framgång. (För relaterad läsning, se Skapa bättre alternativhandel med det genomsnittliga månadsintervallet.) De bästa alternativen handlarna får en spänning från scouting och tittar på sina affärer. Visst, det är fantastiskt att se en plocka komma ut på toppen, men som sportfans, tycker alternativhandlare att titta på hela spelet utvecklas, inte bara att hitta slutresultatet. Dessa egenskaper kommer inte att garantera din framgång i options trading världen, men de kommer definitivt öka dina chanser på det. Läs om hur man använder inkomsthandel med aktieoptioner till vinst i alla marknadsvillkor Inkomsthandel är en delmängd av options trading som är mer avancerad än de grundläggande köpköpssätten, men när den förstärks kan den ge dig konsekventa och pålitliga affärer oavsett vad marknaden gör. På under 10 minuter kommer du att lära dig olika typer av inkomsthandel, riskerna i branschen och varför du skulle handla dem. Varför inkomsthandel är annorlunda De flesta handlare börjar handla med riktning. Det kan vara aktier, obligationer, terminer, valutor eller varor - ekonomisk spekulation uppstår när pengar läggs i riskspel på en viss väg. Dess antingen lång eller kort. Upp eller ner. Men på optionsmarknaden bryr du dig inte bara om upp eller ner, men hur snabbt och hur länge. Möjligheten att strukturera risk kring begreppet hur snabbt ett lager ska röra sig är en delmängd av handel som kallas volatilitetshandel. I praktiken finns det inget sätt att skilja riktning och volatilitet - varje handel kommer att ha en blandning av båda. Inkomsthandel är en delmängd av volatilitetshandel som ser ut att tjäna pengar om underliggande stannar inom ett intervall. Med inkomsthandel ger du vinst om marknaden inte flyttar så mycket, och du förlorar om det underliggande gör ett stort drag. Med inkomsthandel spelar du oddsen. Volatiliteten på marknaden. Om du kan förstå hur volatiliteten fungerar och hur du kan strukturera handel på optionsmarknaden för att spela mot denna volatilitet, har du en ganska bra kant. Två typer av inkomsthandel Optioner Inkomsthandel kan delas upp i två huvudkategorier. Du har först riktningsinkomst. Detta inkluderar försäljning, köpförsäljning, vertikal spridning och andra positioner som bär en högriktningskomponent. Det finns också icke-riktad inkomst. Ett annat namn för denna uppsättning branscher är delta-neutrala affärer. Dessa branscher försöker få liten exponering för marknadsrörelsen och ser istället ut till att dra nytta av optionsprestanda förfall över tiden. I det här inlägget kommer du bara att lära dig om de icke-riktiga inkomsterna. Om du vill ha mer hjälp med riktningsinkomst kan du börja med vår guide till telefonsamtal. Fördelarna med Systematiska Inkomster Trading. Inkomsthandel kräver färre ingångar vid handel. Det betyder att du inte behöver fokusera på att vara rätt, du måste bara fokusera på att hantera risker. Låg riktningsexponering. Eftersom de flesta inkomstaffärer ligger nära delta-neutrala behöver du inte oroa sig för fluktuationer i marknadspriset. På ett starkt drag i en underliggande aktie eller marknad kommer det att behövas justeringar, men de uppträder sällan. Konsekvent tillgångsval Inga gissningar behövs när det gäller aktieval. Inkomsthandel fokuserar på samma tillgångar om och om igen - normalt aktieindex, råvaror och ett antal få mycket flytande aktier. Hedges mot andra strategier. Inkomsthandel med optioner kan vara ett utmärkt komplement till andra riktlinjer för handel. Till exempel kan en näringsidkare koppla inkomsthandel med en trendstrategi. Om marknaden bryter ut i en ny trend, kommer inkomstbranschen att prestera, men riktningsverksamheten kommer avsevärt att löna sig. Om marknaden är superhackig och trenden efterföljande strategi håller på att stoppas, kommer inkomstbranschen att vara där för att dämpa eventuella förluster. Låg tidsåtagande. Tillgångsval och val av poster kan vara mycket tidskrävande i andra handelssystem. Eftersom de tas hand om med inkomsthandel har du mer tid till andra saker. Inkomsthandel är ett bra alternativ för dem som har heltidsjobb och kan inte fullt ut uppmärksamma marknaderna under handelsdagen. Inkomsthandel är spekulation Om du tittar på inkomsthandel som den magiska kulan, förbered dig för att bli besviken. Ofta efter att ha använt alternativ för hävstångseffekt och riktningspekulation, kommer många handlare att övergå till inkomsthandel eftersom det inte känns som ekonomisk spekulation. Men kom ihåg att det här är ekonomisk spekulation. När du sätter upp affärer på optionsmarknaden kommer du att utsättas för risker som kallas grekerna. Vilken som helst exponering är en form av finansiell spekulation. Intäkterna tjänar pengar när marknaderna är rangbundna eller genomsnittliga, så när man bygger på dessa branscher spekulerar man i huvudsak på att marknaden kommer att ligga inom ett visst intervall över en tidsperiod. Major Income Trades Även om det finns gott om permutationer av inkomsthandel, tenderar de alla att vara tre stora strukturer. Kondorer. Denna handel är meningsfull när den implicita volatiliteten skev är väldigt hög, så ur pengarna blir en försäljning. Vill du lära dig mer om Iron Condor Trading Få Iron Condor Toolkit här. Fjärilar. Denna handel fungerar när realiserad volatilitet fortsätter att vara låg, men volatiliteten skev är inte längre brant. Kalendrar. Detta är inkomsthandeln som är meningsfull när underförstådd volatilitet är mycket låg. Eftersom det är länge ett alternativ i månaden tillbaka, är det den enda handelsstrukturen som är netto long vega vilket innebär att underförstådd volatilitet stiger då kommer handeln att gynna. Den stora handeln i inkomsthandel Optionsmarknaden är en riskmarknad. I utbyte mot risken får du en premie. Med delta neutrala inkomster, satsar du på att den underliggande marknaden inte flyttar så mycket. Där du förlorar pengar är om marknaden blåser ut till ena sidan eller den andra. I utbyte mot risken tar du en premie. Med tiden går positionen mer till din fördel - ju längre marknaden stannar i det här intervallet desto mer pengar gör du. Så det är den stora handeln - ta en premie för att anta tvåvägsrisk. Hur tjäna pengar med inkomstinkomster Det finns en huvudprincip när det gäller inkomstaffärer: Hantera dina deltagare Fram till Theta-sparken Den största risken du har är det korta gamma av positionen. Det betyder att eventuella negativa rörelser i den underliggande kommer att öka din riktningsrisk - ditt delta - och det kommer en punkt i tid där risken blir för hög och du måste justera din position. Det här är känt som delta-bandhandel där du har en acceptabel riktad exponering du är villig att ha, och om risken blir för stor, hittar du sätt att minska det absoluta värdet av det deltaet. Mål med inkomsthandel Som med någon annan uppsättning handelsstrategier finns det inget sätt att komma ifrån riskrisken och oddsekvationen. Om du vill ha större avkastning i din portfölj måste du vara villig att lägga mer risk på bordet samt minska dina odds för framgång. En mer konservativ näringsidkare borde förvänta sig att göra mellan 3-5 per månad på vinnande månader, med mycket få förlorande månader. Om justeringar görs korrekt och proaktivt, kommer de förlorande månaderna att vara värsta breakeven. Ta nästa steg Inkomsthandel fungerar som en viktig del av våra handelsstrategier vid IWO, och det är därför vår Premium Trading Service har varit så framgångsrik. Upptäck hur du kan slå marknaden utan att tida marknaden i denna speciella videopresentation. Klicka här för att titta på. Fallacy of quotIncome Tradingquot Inskickad av Mark Sebastian på fredag, 07082011 - 9:19 pm Vi av och till gillar att ta en paus från vår normala djupanalys av options-sfären och byst några myter sprungas av många av mina oärliga motsvarigheter i alternativutbildning. Jag debunked myten att 10 per månad är realistisk (det är inte). Jag debunked att handel samma handel varje månad fungerar (det gör inte). Jag debunked att riskhantering är viktigare än handel urval (det är inte). Tja, det är dags att gå efter något annat som jag har tänkt på. Den här gången attackerar jag en fras: inkomsthandel. Inkomsthandel är en av de mest populära fångstfraserna bland alternativpedagoger. Jag får alltid en spark av detaljhandeln när de kallar sig inkomstinköpare. Det har blivit en term som representerar näringsidkare som säljer premium. Dessa handlare försöker sälja kondorer, köpa fjärilar och köpa kalendrar. Frågan är, mycket sällan har jag träffat en inkomstförare som har intäkter från optioner. Varför Problemet med inkomsthandlare är att de ser alternativ handel i linje med att köpa obligationer eller köpa en livränta. Många program paketerar inkomsthandel som om allt som krävs är ett träningsprogram och näringsidkaren är på ett snabbtåg till ett enkelt boende. Termen inkomstinkomst innebär nästan en viss säkerhet om att ta emot intäkter från endast försäljningsalternativ. Alternativ, den enklaste livränta som någon kan ha råd med att du måste göra är att säga säljs. HA Vad är galet är att alla försöker vara inkomstinköpare. Köper folk alternativ eftersom de har för avsikt att förlora pengar Skaffa handlare köpare, stränglar och sälja kalendrar eftersom de ger gåvor bort till detaljhandeln. Gör marknadsaktörer prisalternativ på ett sätt som när som helst de är långa premier de förlorar Svaret är nej. Jag kan lova dig att jag aldrig har gjort handel med mitt personliga konto med avsikt att förlora pengar (jag lägger på dåliga affärer i OP-kontot så att jag kan visa folk vad jag inte ska göra). Säg vad du vill, men statistiskt är det vid handelstidpunkten väldigt få gånger där näringsidkaren har en sann fördel (det här är ett skäl att välja så viktigt). Ett 10 delta alternativ får premie som motsvarar ett alternativ som har cirka 10 chanser att komma i trubbel. Varför i världen skulle handlare tro att de kommer att automatiskt göra pengar 2 2 2. Det gamla ordstävet är att underförstådd volatilitet är 2 över priset mest av tiden. Det är därför som handlare tror att de kan vinna. Det är också den första försäljningsplatsen för inkomsthandel. En intressant sak att tänka på är vad premium 2 representerar. Det skulle innebära att den genomsnittliga handeln har en kant som motsvarar 2 multiplicerad med den korta vegan av de grekiska positionerna. Men kom ihåg: en detaljhandlare ger bort lite pengar på budet fråga spridning, och sedan handlaren ger bort pengar till sin mäklare in och ut ur handeln. Nästa gång en av er har en järnkondor gör någon matte. Vad multipliceras 2 med positionens vega. Är det verkligen mycket pengar När du har subtraherat provisioner och bud-ask-spridningen gör det 2 av kanten gör handeln en stor vinnare, en förlorare eller en tvätt. Svaret är troligt nära en tvätt och eventuellt en förlorare. Till exempel skulle en August SPX-järnkondor som säljs på de 10 delarna ha cirka 200,00 av kant i den, men minus provisioner in och ut (80-120 dollar) och budet frågar spridningen (50-100 dollar) kanten är borta . För att göra saken värre har försäljningsbidrag blivit ett populärt tillvägagångssätt för många andra handlare som inte är detaljhandeln. Det finns stora medel som säljer premie hela tiden. I strategier som är förvånansvärt detaljhandeln, säljer många medelstora till storstora hedgefonder järnkondorer, sätter och ringer för att producera resultat. Detta har orsakat vissa vilda tider på marknaden under de senaste månaderna. Det är den främsta orsaken, enligt min åsikt, att VIX har kunnat ta de massiva dykarna efter stora marknadsförsäljningar. Det har också drivit normal premienivåer ner till nivåer som, i förhållande till historisk volatilitet (beroende på hur det mäts), inte längre finns någonstans nära en 2 premie som många tror finns. Om 2-kanten inte är riktig, kan en näringsidkare vinna Ja självklart kan han eller hon dock handlar smart. Näringsidkaren, som jag har sagt många gånger, behöver lära sig att handla för riktiga saker, något som vi faktiskt lär människor, fånga, alternativkursrådgivning och rådgivning. Föreställ dig det här en näringsidkare säljer en järnkondor med .10 kant till den. Lägg till .10100Contracts och lägg till det till 2Vega-numret, nu kan du ha en statistiskt signifikant chans att tjäna pengar. Historiens moral: lär dig att handla för kant. Var inte en premiumköpare. Var inte en premium-säljare. Var en premium handlare. Vi har 3 gratis webbseminarier nästa vecka, registrera dem här. Också glöm inte alternativet Pit Life Boat, vår gåva till de som har blivit rippade av andra mentorprogram. För info maila oss markoptionpit eller ring (888) trade-01.