Börshandelsindikatorer

Använda handelsindikatorer effektivt Många investerare och aktiva näringsidkare använder tekniska handelsindikatorer för att hjälpa till att identifiera höga sannolikhet för handelsinträde och utgångspunkter. Hundratals indikatorer är tillgängliga på de flesta handelsplattformar, därför är det enkelt att använda för många indikatorer eller använda dem ineffektivt. I den här artikeln kommer du att förklara hur du väljer flera indikatorer, hur man undviker överbelastning av uppgifter och hur man optimerar indikatorer så att de mest effektivt utnyttjar dessa tekniska analysverktyg. TUTORIAL: Teknisk analys med flera indikatorer Typ av indikatorer Tekniska indikatorer är matematiska beräkningar baserade på ett handelsinstrument tidigare och aktuell pris och volymaktivitet. Tekniska analytiker använder denna information för att utvärdera historisk prestanda och förutse framtida priser. Indikatorer ger inte specifikt några köp - och säljsignaler. En näringsidkare måste tolka signalerna för att bestämma handels - och utgångspunkter som överensstämmer med hans eller hennes egna unika handelsstil. Flera olika typer av indikatorer finns, inklusive de som tolkar trenden, momentum. volatilitet och volym. (För relaterad läsning, se Pioneers of Technical Analysis.) Undvika Redundans Multicollinearity är en statistisk term som refererar till multipelräkning av samma information. Detta är ett vanligt problem vid teknisk analys som uppstår när samma typer av indikatorer tillämpas på ett diagram. Resultaten skapar överflödiga signaler som kan vara vilseledande. Vissa näringsidkare tillämpar avsiktligt flera indikatorer av samma typ, i hopp om att hitta bekräftelse på en förväntad prisrörelse. I verkligheten kan emellertid multikollinearitet göra att andra variabler verkar mindre viktiga och kan göra det svårt att exakt utvärdera marknadsförhållandena. Diagram skapad med TradeStation. Använda kompletterande indikatorer För att undvika problem som hör samman med multicollinearity bör handlare välja indikatorer som fungerar bra med eller komplettera. varandra utan att ge överflödiga resultat. Detta kan uppnås genom att använda olika typer av indikatorer på ett diagram. En näringsidkare kan använda en momentum och en trendindikator till exempel en stokastisk oscillator (en momentumindikator) och ett genomsnittligt riktningsindex (ADX en trendindikator). Figur 1 visar ett diagram med båda dessa indikatorer tillämpade. Observera hur indikatorerna ger olika uppgifter. Eftersom var och en ger en annan tolkning av marknadsförhållandena kan man användas för att bekräfta den andra. (För relaterad läsning på den stokastiska oscillatorn. Se Stokastik: En exakt Köp och Säljindikator.) Håll Trading Charts Rengöra Håll Charts Clean Eftersom en handlare kartläggningsplattform är hans eller hennes portal till marknaderna, är det viktigt att diagrammen förbättras, och inte hindra, en handlare marknadsanalys. Lättlästa kartor och arbetsytor (hela skärmen, inklusive diagram, nyhetsflöden, orderinmatningsfönster, etc.) kan förbättra en situationär medvetenhet för handlarna, så att näringsidkaren snabbt kan dechiffrera och reagera på marknadsaktivitet. De flesta handelsplattformar möjliggör en stor grad av anpassning vad gäller kartongfärg och design, från bakgrundsfärgen och stilen och färgen på ett glidande medelvärde, till storleken, färgen och stilsorten av orden som visas på diagrammet. Att ställa in rena och visuellt tilltalande diagram och arbetsytor hjälper handlare att använda indikatorer effektivt. Information Överbelastning Många av dagens handelsmän använder flera monitorer för att visa flera diagram och orderinmatningsfönster. Även om sex skärmar används, bör det inte betraktas som ett grönt ljus för att ägna varje kvadratiskt tum av skärmutrymme till tekniska indikatorer. Information överbelastning inträffar när en näringsidkare försöker tolka så mycket data att allt det blir väsentligt förlorat. Vissa människor hänvisar till detta som analysförlamning om för mycket information presenteras kommer handlaren sannolikt att inte kunna reagera. En metod för att undvika information överbelastning är att eliminera eventuella främmande indikatorer från en arbetsyta om du inte använder den, förlora den - det här hjälper till att skära ner på röran. Handlare kan också granska kartor för att bekräfta att de inte påverkas av multicollinearity om flera indikatorer av samma typ finns i samma diagram, kan en eller flera indikatorer tas bort. (För relaterad läsning, se hur Tekniska indikatorer för marknadspsykologi körs.) Tips för att organisera Skapa ett välorganiserat arbetsområde som bara använder relevanta analysverktyg är en process. Spärren av tekniska indikatorer som en näringsidkare använder kan ändras från tid till annan beroende på marknadsförhållanden, strategier som används och handelsstil. Diagram skapad med TradeStation. Diagram, å andra sidan, kan sparas när de är inställda på ett användarvänligt sätt. Det är inte nödvändigt att omformatera diagrammen varje gång handelsplattformen är stängd och öppnas igen (se handelsplattformar Hjälp-avsnittet för vägbeskrivning). Handelssymboler kan ändras, tillsammans med tekniska indikatorer, utan att störa färgschema och layout på arbetsytan. Figur 2 illustrerar en välorganiserad arbetsyta. Överväganden för att skapa lättlästa kartor och arbetsytor inkluderar: Färger. Färgerna ska vara lätta att se och ge mycket kontrast så att alla data kan lätt ses. Dessutom kan en bakgrundsfärg användas för orderingångsdiagram (diagrammet som används för handelsinmatning och utgångar), och en annan bakgrundsfärg kan användas för alla andra diagram i samma symbol. Om mer än en symbol handlas kan en annan bakgrundsfärg för varje symbol användas för att göra det enklare att isolera data. Layout . Att ha mer än en bildskärm är till hjälp för att skapa en användarvänlig arbetsyta. En monitor kan användas för orderingång medan den andra kan användas för prisdiagram. Om samma indikator används på mer än ett diagram är det en bra idé att placera som indikatorer på samma plats på varje diagram med samma färger. Detta gör det lättare att hitta och tolka marknadsaktivitet på separata diagram. Storleksanpassning och teckensnitt. Djärva och skarpa teckensnitt tillåter näringsidkare att lättare läsa siffror och ord. Liksom färger och layout är fontstil en preferens, och handlare kan experimentera med olika stilar och storlekar för att hitta den kombination som skapar det mest visuellt tilltalande resultatet. När bekväma bokstäver har hittats kan samma stil och storlekstecken användas på alla diagram för att ge kontinuitet. Optimera indikatorer Användardefinierade inmatningsvariabler Det är upp till varje näringsidkare att bestämma vilka tekniska indikatorer som ska användas, samt att bestämma hur de bäst kan använda indikatorerna. De vanligast tillgängliga indikatorerna, som rörliga medelvärden och oscillatorer, möjliggör ett element av anpassning genom att helt enkelt ändra inmatningsvärden, de användardefinierade variabler som ändrar indikatorns beteende. Variabler som kollageringsperiod eller typen av prisdata som används i en beräkning kan ändras för att ge en indikator mycket olika värden och påpeka olika marknadsförhållanden. Figur 3 visar ett exempel på vilka typer av inmatningsvariabler som kan justeras för att ändra ett indikatorbeteende. (För relaterad läsning på glidande medelvärden, se 7 fallgropar med rörliga medelvärde.) Diagram skapad med TradeStation. Optimering Många av dagens avancerade handelsplattformar gör det möjligt för handlare att utföra optimeringsstudier för att bestämma ingången som resulterar i optimal prestanda. Handlare kan ange ett intervall för en angiven ingång, till exempel en glidande medellängd, till exempel, och plattformen ska utföra beräkningarna för att hitta den inmatning som skapar de mest gynnsamma resultaten. Multivariabla optimeringar analyserar två eller flera ingångar samtidigt för att fastställa vilken kombination av variabler som leder till de bästa resultaten. Optimering är ett viktigt steg i att utveckla en objektiv strategi som definierar regler för handelsinträde, exit och penninghantering. Överoptimering Även om optimeringsstudier kan hjälpa näringsidkare att identifiera de mest lönsamma insatserna, kan överoptimering skapa en situation där teoretiska resultat ser fantastiskt ut, men live tradingresultat kommer att drabbas eftersom systemet har blivit tweaked för att fungera bra endast på en viss historisk data uppsättning. Utom ramen för denna artikel bör handlare som utför optimeringsstudier vara försiktiga för att undvika överoptimering genom att förstå och använda lämpliga backtesting och framåt testtekniker som en del av en övergripande strategiutvecklingsprocess. Bottom Line Det är viktigt att notera att teknisk analys handlar om sannolikheter snarare än certainties. Det finns ingen kombination av indikatorer som exakt kommer att förutsäga att marknaderna flyttar 100 av tiden. Medan alltför många indikatorer eller felaktig användning av indikatorer kan suddas bort från en näringsidkares syn på marknaderna, kan näringsidkare som använder tekniska indikatorer noggrant och effektivt noggrannare identifiera upptagning av hög sannolikhet, vilket ökar deras odds för framgång på marknaderna. . (För relaterad läsning, se Tekniska indikatorer för marknadspsykologi.) En åtgärd av förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gods och en förändring i priset. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer att. En finansieringsrunda där investerare köper aktier från ett företag till en lägre värdering än värderingen placerad på. En ekonomisk teori om totala utgifter i ekonomin och dess effekter på produktion och inflation. Keynesian ekonomi utvecklades. Marknadsindikatorer Marknadsindikatorer Marknadsindikatorer är dataset som innehåller metadata om hälsan på olika marknader eller grupper av närstående lager. Exempel är Advancers, Decliners, och McClellan Summation Index. En lista över våra viktiga marknadsindikatorer finns nedan: Introduktion till marknadsindikatorer En djup introduktion till populära marknadsindikatorer som finns på StockCharts Market Indicator Dictionary En komplett lista över alla marknadsindikatorer som vi spårar på StockCharts Advance-Decline Line A kumulativ breddindikator härrörande från Net Advances Advance-Decline Procent En breddindikator som mäter procentandelen av nettoförskott inom en viss grupp, till exempel en SPDR eller index ETF Advance-Decline Volymlinje En kumulativ breddindikator härledd från Net Advance Volume Advance-Decline Volume Procent En breddindikator som mäter procentandelen av nätutvecklingen inom en viss grupp, såsom ett SPDR - eller index ETF Arms Index (TRIN) En breddindikator härledd från ADI-förhållandet och AD Volume Ratio Bullish Percent Index (BPI) En breddindikator härledd från andelen av aktier på PampF Köp signaler DecisionPoint Intermediate-Term Volym Momentum Oscillator (ITVM) T han ITVM ger ett annat volymperspektiv än det kortfristiga McClellan Volume Oscillator DecisionPoint-deltagande indexet (PI) Åtgärder procentandelen av aktier som skjuter upp den övre och nedre kanten av det kortsiktiga trendkuvertet DecisionPoint Rydex Ratio Measures sentiment med förhållandet Rydex bullishbearish fonder DecisionPoint Swenlin Trading Oscillator (STO) Overboughtoversoldindikator som kan hjälpa till med att identifiera korttidstoppar och bottnar Högt lågindex Det 10-dagars glidande genomsnittet av Record High Percent Index, som är en breddindikator (se nedan) Hög Låg Procent En breddindikator som mäter andelen nya nya höjder inom en viss grupp, till exempel ett SPDR - eller index ETF McClellan Summation Index En kumulativ indikator baserad på McClellan Oscillator Net Nya 52-veckors höjder En breddindikator som visar skillnaden mellan nya höjder och nya nedgångar. Procentandel, kumulativa och jämnaste versioner kan användas. Procent över 50-dygns rörlig medelvärde En breddoscillator som mäter andelen bestånd över ett visst rörligt medelvärde. Pring039s Bottom Fisher En marknadsimpulsindikator som är utformad för att identifiera marknadens bottnar. Pring039s diffusionsindikatorer En breddfamilj oscillatorer för olika samlingar av värdepapper inklusive stora index, råvaror och valutor Pring039s inflations - och deflationsindex två oscillatorer som visar den övergripande hälsan för inflation och deflationskänsliga beståndsgrupper Pring039s nya nya höga indikatorer Två oscillatorer som mäter nuvarande styrka för den totala råvarumarknaden Put Samtalskvot En känslighetsindikator som upptäcks genom att dela volymen med samtalvolymen Spela in högprocent-index En breddindikator som visar nya höga procentandelar av nya höga nivåer plus nya låga volatilitetsindex Indikatorer för underförstådd volatilitet utformad för att mäta rädsla och självkänsla för en rad olika index och ETF s Vi har också en stor samling tekniska indikatorer som dokumenteras på denna sidaTekniska indikatorer och överlagringar Tekniska indikatorer och överlagringar Tekniska indikatorer är de ofta snabba linjerna ovan, under och överst i prisinformationen på ett tekniskt diagram. Indikatorer som använder samma skala som priserna är typiskt plottade ovanpå prisstängerna och kallas därför överlagringar. Om du är ny på lagerdiagram och användningen av tekniska indikatorer, kommer följande artikel att hjälpa dig att komma igång: Introduktion till tekniska indikatorer och oscillatorer En djup introduktion till olika typer av tekniska indikatorer och oscillatorer där ute. En måste läsa artikel för StockCharts användare. Tekniska överlagringar Bollinger Bands Ett diagram överlag som visar de övre och nedre gränserna för 039normal039 prisförändringar baserat på standardavvikelsen av priser Kandelare Avsluta En indikator som kan användas för att ställa in stoppstopp för både lång och kort position Ichimoku Cloud En omfattande indikator som definierar stöd och motstånd, identifierar trendriktning, mätmoment och ger handelssignaler. Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) Ett unikt glidande medelvärde som svarar för volatilitet och automatisk anpassning till prisbeteende. Keltner Channels Ett diagram överlag som visar övre och nedre gränser för pris rörelser baserade på genomsnittlig sann räckvidd av priser rörande medelvärden diagram överlagringar som visar värdet 039average039 över tiden. Både enkla rörliga medelvärden (SMA) och exponentiella rörliga medelvärden (EMA) förklaras Flytta genomsnittliga kuvert Ett diagram överlag bestående av en kanal som bildas av enkla glidande medelvärden Parabolisk SAR Ett diagram överlag som visar omkastningspunkter under priser i en uptrend och över priser i en downtrend Pivot Points Ett diagram överlag som visar omkastningspunkter under priser i en uptrend och över priser i en downtrend Priskanaler Ett diagram överlägg som visar en kanal gjord av högsta högsta och lägsta låg under en viss tidsperiod Volym Av Pris Ett diagram överlägg med ett horisontellt histogram som visar aktiviteten vid olika prisnivåer Volymvägd genomsnittspris (VWAP) En intradagindikator baserad på totalt dollarnvärde för alla affärer för den aktuella dagen dividerat med den totala handelsvolymen för den aktuella dagen ZigZag Ett diagram överlägg som visar filtrerade prisrörelser som är större än en given procentuell nivå Tekniska indikatorer AccumulationDistribution Line kombinerar pris an d-volymen för att visa hur pengar kan strömma in i eller ur ett lager. Aroon använder Aroon Up och Aroon Down för att avgöra om ett lager trender eller inte. Aroon Oscillator Mäter skillnaden mellan Aroon Up och Aroon Down BandWidth Visar procentskillnaden mellan den övre och lägre Bollinger Band B-indikator Visar förhållandet mellan pris - och standardavviksbanden Coppock Curve En oscillator som använder hastighetsförändring och ett vägat glidmedel för att mäta moment. Korrelationskoefficient Visar graden av korrelation mellan två värdepapper över en viss tidsram Chaikin Money Flow (CMF) Kombinerar pris och volym för att visa hur pengar kan flöda in i eller ur ett lager Alternativ till ackumulation Distributionslinje Chaikin Oscillator Kombinerar pris och volym för att visa hur pengar kan flöda in i eller ur ett lager. Baserat på ackumuleringsdistributionslinjebestämd prisoscillator (DPO) En prisoscillator som använder ett förskjutet glidande medelvärde för att identifiera cykler Rörligheten (EMV) En indikator som jämför volym och pris för att identifiera betydande rörelser Massindex En indikator som identifierar omkastningar när prisklassen utvidgar MACD-histogram En momentum-oscillator som visar skillnaden mellan MACD och dess signallinje Money Flow Index (MFI) En volymvägd version av RSI som visar skift är att köpa och sälja tryck. Negativ volymindex (NVI) En kumulativ volymbaserad indikator som används för att identifiera trendbackbacks På balansvolym (OBV) Kombinerar pris och volym på ett mycket enkelt sätt för att visa hur pengar kan flöda in i eller ur ett lager. Pris Relativ relativ styrka Teknisk indikator som jämför prestationen av två lager till varandra genom att dela deras prisuppgifter Pring039s Know Sure Thing (KST) En momentumoscillator från Martin Pring baserat på den jämnaste förändringshastigheten för fyra olika tidsramar Pring039s Special KA momentumindikator från Martin Pring som kombinerar relativ styrka index (RSI) med kort, mellanliggande och långsiktig hastighet Visar hur starkt ett lager rör sig i sin nuvarande riktning RRG Relativ styrka Använder RS-förhållande för att mäta relativ prestanda och RS-Momentum för att mäta momentet i relativ prestanda StockCharts Technical Rank (SCTR) Vårt relativa rankningssystem baseras på en stock039s tekniska styrka. Slope Mäter uppstigningen för en lineär regressionsstokastisk oscillator (snabb, långsam och full ) Visar hur ett stock039s pris gör i förhållande till tidigare rörelser. Snabb, långsam och fullständig stokastik förklaras StochRSI kombinerar stokastik med RSI-indikatorn som hjälper dig att se RSI-förändringar tydligare TRIX Ett tredubblat glidande medelvärde av prisrörelser True Strength Index En indikator som mäter trendriktning och identifierar överköptransmissionsnivåer. Ulcer Index En indikator konstruerad för att mäta marknadsrisk eller volatilitet Ultimate Oscillator Kombinerar långsiktiga, medelfristiga och kortsiktiga glidmedel i ett tal Vortexindikator En indikator utformad för att identifiera starten på en ny trend och definiera den nuvarande trenden Williams R Uses Stochastics för att bestämma överköpta och överlämnade nivåer Vi har också en stor samling marknadsindikatorer dokumenterade på denna sida